Grundlagen und Daytrading Strategien mit Indikatoren

Trendwende frühzeitig erkennen

1. Markttechnik

Nach der Markttechnik liegt ein intakter Aufwärtstrend vor, wenn der Kurs sich zickzack-förmig nach oben bewegt, also ständig höhere Hochs (Punkt 2) und höhere Tiefs (Punkt 3) auftreten. Der Aufwärtstrend ist gebrochen, wenn kein höheres Hoch entsteht und das letzte Tief nach unten durchbrochen wird. Siehe Grafik unten.

Ein intakter Abwärtstrend liegt vor, wenn der Kurs sich zickzack-förmig nach unten bewegt, also ständig tiefere Tiefs (Punkt 2) und tiefere Hochs (Punkt 3) auftreten. Der Abwärtstrend ist gebrochen, wenn kein tieferes Tief entsteht und das letzte Hoch nach oben durchbrochen wird. Siehe Markttechnik .

Markttechnik

2. Trendlinien & Trendkanäle

Im Aufwärtstrend werden im Chart die Tiefkurse mit einer Trendlinie (= Unterstützung) verbunden. Die Kurse verlaufen dauerhaft über der Trendlinie. Im Abwärtstrend werden die Hochkurse mit einer Trendlinie (=Widerstand) verbunden. Die Kurse verlaufen dauerhaft unter der Trendlinie. Für das Zeichnen einer Trendlinie sind mindestens 2 Fraktale erforderlich. Die Bedeutung einer Trendlinie nimmt zu, je öfter sie vom Kurs getestet wurde. D.h. je öfter der Kurs an die Linie heranläuft und wieder in die Gegenrichtung dreht. In einem solchen Fall ist die Trendlinie intakt.

Trendkanäle erhält man, wenn man in einem Aufwärtstrend zusätzlich zur unteren Trendlinie die Hochkurse mit einer Linie verbindet bzw. in einem Abwärtstrend zusätzlich zur oberen Trendlinie die Tiefkurse mit einer Linie verbindet. Der Trendkanal ist dann die Kursspanne zwischen oberer und unterer Trendlinie. In starken und intakten Trends verlaufen diese nahezu parallel.

Ein Hinweis auf eine mögliche Trendumkehr liegt vor, wenn der Kurs eine Trendlinie signifikant durchbricht.

Trendkanal

3. Gleitende Durchschnitte

Der Gleitende Durchschnitt ist wohl der bekannteste trendfolgende Indikator. Er zeigt uns die Trendrichtung an und ebenso eine Trendwende. Da gleitende Durchschnitte jedoch je nach Periodenlänge dem Trend mehr oder weniger stark hinterherlaufen, erhalten wir das Signal verspätet. Einen vorzeitigen Hinweis auf eine mögliche Trendumkehr erhalten wir dadurch, dass der Kurs einen gleitenden Durchschnitt dauerhaft durchbricht, was wiederum von der Periodenlänge des gleitenden Durchschnitts abhängig ist. Siehe Gleitende Durchschnitte.

gleitender Durchschnitt

4. Donchian Channel

Der Donchian Channel ist ebenfalls ein trendfolgender Indikator. Als Preiskanal zeigt er den höchsten und tiefsten Kurs für die eingestellte Periodenlänge (standardmäßig 20 Kerzen) an. Da im Aufwärtstrend neue Hochs bzw. im Abwärtstrend neue Tiefs entstehen, ist ähnlich wie beim Trendkanal die Trendrichtung ersichtlich. Ebenso ist eine Trendumkehr leicht zu erkennen. Siehe Donchian Channel.

Donchian Channel

5. Divergenzen

Divergenzen zwischen Momentumindikator und Kursverlauf weisen gleichfalls auf bevorstehende Trendwechsel hin. Da diese Divergenzen frühzeitig auftreten und eine hohe Trefferquote haben, ist diese Methode besonders empfehlenswert. Zur Identifizierung solcher Divergenzen eignet sich z.B. der MACD und RSI. Ich setze am liebsten den KDJ Indikator ein, für mich die ideale Kombination aus MACD, RSI und Stochastik Oszillator. Siehe Divergenz Trading.

KDJ-Divergenzen

6. Kerzen-Umkehr-Formation

Nach einem Up- oder Down-Swing, der auch in 2 Phasen verlaufen kann, wobei die letztere Phase bereits etwas weniger Dynamik zeigt, bildet sich häufig eine Umkehrkerze, welche die Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung einleitet. Dennoch sollte man diese Kerzenformation mit Vorsicht angehen, der Swing kann nach kurzer Korrektur wieder Fahrt aufnehmen.

Im Up-Swing entsteht nach einer grünen Kerze mit oberem Schatten (Docht) eine rote Umkehrkerze, deren Eröffnungskurs unter dem Hoch der grünen Kerze liegt. Im Down-Swing entsteht nach einer roten Kerze mit unterem Schatten (Lunte) eine grüne Kerze, deren Eröffnungskurs oberhalb des Tiefs der roten Kerze liegt. Siehe auch Umkehrkerzen in der Markttechnik.

Trendwende

7. Chartformationen

Der Vollständigkeit halber möchte ich auch auf Chartmuster hinweisen, deren Auftreten eine mögliche Trendumkehr ankündigen. Schulter-Kopf-Schulter, Doppeltop & Doppelboden, Dreifachtop & Dreifachboden, Steigender Keil & Fallender Keil, Diamant & W-Formation, Rechteck & Dreieck. Siehe Chartformationen.

Weiterlesen unter Umkehrkerzen in der Markttechnik.